2024
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Січень | |||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | |||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за січень 2024 Сума . Грн | |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 78 721,72 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 17 297,50 | |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | ||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | ||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | ||
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | ||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 96 019,22 | |||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Лютий | ||||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за лютий 2024 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 157 576,58 | 78 854,86 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 34 645,57 | 17 348,07 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 0,00 | ||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 4335,14 | 4 335,14 | |
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 196 557,29 | 100 538,07 | |||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Березень | ||||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за березень 2024 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 246 296,59 | 88 720,01 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 54 163,97 | 19 518,40 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 0,00 | ||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 7491,02 | 3 155,88 | |
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 309 231,58 |
112 674,29 |
|||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Квітень | ||||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за квітень 2024 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 323 517,13 | 77 220,54 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 71 386,95 | 17 222,98 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | 0,00 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 7491,02 | 0,00 | |
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 405 475,10 | 96 243,52 | |||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Травень | ||||||||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за травень 2024 Сума . Грн | |||||
| Оплата праці | ||||||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 434 226,85 | 110 709,72 | |||||
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 95 758,18 | 24 371,23 | |||||
| Використання товарів та послуг | ||||||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | ||||||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||||||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||||||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | |||||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||||||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||||||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 7491,02 | 0,00 | |||||
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||||||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 541 756,05 | 136 280,95 | |||||||
|
|
||||||||||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Червень | |||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | |||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за червень 2024 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 598 419,70 | 164 192,85 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 131 880,61 | 36 122,43 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 3 000,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | ||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 7491,02 | |
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | |
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | |
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 742 071,33 | 200 315,28 | ||
|
ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Липень Горохівський ДНЗ " Вишенька" |
|||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за липень 2024 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 640 126,94 | 41 707,24 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 141 312,82 | 9 432,21 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 3 600,00 | 600,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | ||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 7491,02 | |
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | |
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | |
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 793 810,78 | 51 739,45 | ||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Серпень | |||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | |||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за серпень 2024 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 705 360,48 | 65 233,54 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 155 675,84 | 14 363,02 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 3 600,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | ||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 8016,81 | 525,79 |
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | |
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | |
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 873 933,13 | 80 122,35 | ||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Вересень | |||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | |||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | |||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за вересень 2024 Сума . Грн |
| Оплата праці | |||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 848 017,58 | 142 657,10 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 187 060,40 | 31 384,56 |
| Використання товарів та послуг | |||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | ||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | ||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 4 800,00 | 1 200,00 |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | ||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | |
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 9752,91 | 1 736,10 |
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | |
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | |
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 1 050 910,89 | 176 977,76 | ||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Жовтень | ||||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за жовтень 2024 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 933 284,17 | 85 266,59 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 205 819,05 | 18 758,65 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 280,00 | ||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 4 800,00 | ||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 9752,91 | ||
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 1 154 936,13 | 104 025,24 | |||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Листопад | ||||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за листопад 2024 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 1 017 842,29 | 84 558,12 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 224 421,84 | 18 602,79 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 1 790,00 | 510,00 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 6 000,00 | 1 200,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 9752,91 | ||
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 1 259 807,04 | 104 870,91 | |||
| ЗВІТ про надходження та використання всіх отриманих коштів Грудень | ||||||
| Горохівський ДНЗ " Вишенька" | ||||||
| Надходження та використання коштів загального та спеціального фонду | ||||||
| № п/п | КФК | Розшифровка | Затверджено кошторисом на 2024рік Сума . грн | Фактично профінансовано за 2024 Сума . Грн | Фактично профінансовано за грудень 2024 Сума . Грн | |
| Оплата праці | ||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 1 227 711,00 | 1 163 747,28 | 145 904,99 | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 170 647,00 | 256 520,94 | 32 099,10 | |
| Використання товарів та послуг | ||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000,00 | 44 418,80 | 42 628,80 | |
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | |||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | |||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 56 000,00 | 11 200,00 | 5 200,00 | |
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||||||
| 8 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | |||
| 9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2880,00 | 0,00 | ||
| 10 | 2273 | Оплата електроенергії | 36 000,00 | 9752,91 | ||
| 11 | 2275 | Оплата інших енергонасіїв та інш комун послуг | 47 800,00 | 0,00 | ||
| 12 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | ||
| ВСЬОГО | 1 545 038,00 | 1 485 639,93 | 225 832,89 | |||